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BILAN SCHUBERT 2019 Siren 531913861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66467	26376	40091	45745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366364	227832	138532	152664
Créances rattachées à des participations	330589	2856	327733	25000
Autres titres immobilisés				
Prêts	108893		108893	104705
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	872314	257065	615249	328114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93260		93260	97769
Autres créances	746214		746214	846216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2969544	102537	2867006	2454675
Disponibilités	943866		943866	1545653
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4752884	102537	4650347	4944315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5625199	359602	5265596	5272430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153782		127743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2258866		2197128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491904		520775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4704553		4645648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52368		155168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10561		6084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9093		8120	
Dettes fiscales et sociales	85640		43812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403379		413595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561043		626781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5265596		5272430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52368		155168	
Dont emprunts participatifs	10561			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				106000
Production vendue biens				
Production vendue services	861015		861015	985392
Chiffres d’affaires nets	861015		861015	1091392
				
Production stockée				-103341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	33
Total des produits d’exploitation (I)			861017	988084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41885	33045
Impôts, taxes et versements assimilés			1344	1860
Salaires et traitements			118599	95936
Charges sociales			25966	21544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6788	6533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			194584	158921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666433	829162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8958	4067
Autres intérêts et produits assimilés			40560	9717
Reprises sur provisions et transferts de charges			47664	51494
Différences positives de change			4229	45745
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39351	79151
Total des produits financiers (V)			140764	190176
Dotations financières sur amortissements et provisions			118856	112033
Intérêts et charges assimilées			7637	89875
Différences négatives de change			7918	53615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134413	255523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6351	-65347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			672784	763815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5695		38500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5695		38500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5102		63620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5102		63620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	593		-25120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181473		217920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007477		1216760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515572		695984	
BENEFICE OU PERTE	491904		520775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65333		1134
Total Immobilisations financières		501740		309208
Total Général		567073		310343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5102	805846
Total Général			5102	872314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19588	6788		26376
AMORTISSEMENTS Total Général	19588	6788		26376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230688
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42662	102537	42662	102537
Total Provisions pour dépréciation	262033	118856	47664	333225
TOTAL GENERAL	262033	118856	47664	333225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		118856	47664	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	330589		330589	
Prêts	108893		108893	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93260	93260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30650	30650		
T. V. A.	1385	1385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714178	714178		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278957	839474	439482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52368	52368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9093	9093		
Personnel et comptes rattachés	2198	2198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11206	11206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26978	26978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45257	45257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10561	10561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403379	403379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561043	561043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4		2