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BILAN SCHUBERT 2018 Siren 531913861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65333	19588	45745	52278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369216	216552	152664	153966
Créances rattachées à des participations	27818	2818	25000	36626
Autres titres immobilisés				
Prêts	104705		104705	100678
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	567073	238959	328114	343548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				103341
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97769		97769	96000
Autres créances	846216		846216	1152522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2497338	42662	2454675	3005005
Disponibilités	1545653		1545653	570251
Charges constatées d’avance				163
TOTAL (II)	4986978	42662	4944315	4927283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5554051	281621	5272430	5270832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127743		109549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2197126		2051435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520775		363887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4645648		4324872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155168		393264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6084			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8120		7236	
Dettes fiscales et sociales	43812		101994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	413595		443464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626781		945959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5272430		5270832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626781		945959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155168		393264	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106000		106000	
Production vendue biens				
Production vendue services	985392		985392	960000
Chiffres d’affaires nets	1091392		1091392	960000
				
Production stockée			-103341	381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			988084	960381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33045	26019
Impôts, taxes et versements assimilés			1860	1448
Salaires et traitements			95936	60000
Charges sociales			21544	16097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6533	6533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			158921	110097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			829162	850283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4067	7799
Autres intérêts et produits assimilés			9717	43651
Reprises sur provisions et transferts de charges			51494	35281
Différences positives de change			45745	72747
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79151	99786
Total des produits financiers (V)			190176	259266
Dotations financières sur amortissements et provisions			112033	201494
Intérêts et charges assimilées			89	13886
Différences négatives de change			53615	30186
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				116243
Total des charges financières (VI)			255523	361811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65347	-102545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			763815	747737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217920		383850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216760		1219647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	695984		855759	
BENEFICE OU PERTE	520775		363887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65333		
Total Immobilisations financières		489270		161586
Total Général		554603		161586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149117	501740
Total Général			149117	567073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13054	6533		19588
AMORTISSEMENTS Total Général	13054	6533		19588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	198000	69370	48000	219370
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3494	42662	3494	42662
Total Provisions pour dépréciation	201494	112033	51494	262033
TOTAL GENERAL	201494	112033	51494	262033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		112033	51494	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27818	27818		
Prêts	104705	104705		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97769	97769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143268	143268		
T. V. A.	1217	1217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701731	701731		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076510	1076510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155168	155168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8120	8120		
Personnel et comptes rattachés	4973	4973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6100	6100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32480	32480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6084	6084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	413595	413595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626781	626781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		1