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BILAN SCHUBERT 2017 Siren 531913861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65333	13054	52278	58811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304086	150120	153966	206453
Créances rattachées à des participations	84506	47880	36626	500579
Autres titres immobilisés				
Prêts	100678		100678	96805
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	554603	211054	343548	862649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	103341		103341	102960
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96000		96000	96000
Autres créances	1152522		1152522	1045604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3008500	3494	3005005	3004749
Disponibilités	570251		570251	268547
Charges constatées d’avance	163		163	72
TOTAL (II)	4930778	3494	4927283	4517933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5485381	214549	5270832	5380583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109549		85217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2051435		1589138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363887		486628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4324872		3960985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393264		981199	
Emprunts et dettes financières divers (4)			344472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7236		12945	
Dettes fiscales et sociales	101994		80981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443464			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945959		1419598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5270832		5380583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945959		1419598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393264		981199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960000		960000	945136
Chiffres d’affaires nets	960000		960000	945136
				
Production stockée			381	380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			960381	945516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26019	46162
Impôts, taxes et versements assimilés			1448	1444
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			16097	16132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6533	6463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			110097	130202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			850283	815314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7799	13736
Autres intérêts et produits assimilés			43651	75253
Reprises sur provisions et transferts de charges			35281	34712
Différences positives de change			72747	36599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			99786	1152
Total des produits financiers (V)			259266	161454
Dotations financières sur amortissements et provisions			201494	35281
Intérêts et charges assimilées			13886	13219
Différences négatives de change			30186	46051
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			116243	
Total des charges financières (VI)			361811	94553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102545	66901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747737	882215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-75000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383850		320587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219647		1106971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855759		620343	
BENEFICE OU PERTE	363887		486628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65333		
Total Immobilisations financières		803837		214386
Total Général		869171		214386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			528954	489270
Total Général			528954	554603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6521	6533		13054
AMORTISSEMENTS Total Général	6521	6533		13054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				198000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35281	3494	35281	3494
Total Provisions pour dépréciation	35281	201494	35281	201494
TOTAL GENERAL	35281	201494	35281	201494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		201494	35281	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84506	84506		
Prêts	100678	100678		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191023			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960347			
Charges constatées d’avance	163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1433869	1433869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393264	393264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7236	7236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6484	6484		
Impôts sur les bénéfices	63261	63261		
T.V.A.	31988	31988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443464	443464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945959	945959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1