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BILAN SARL GUINOT-MARY COHR L'ACADEMIE 2019 Siren 531919306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43815	41976	1839	4679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114204	83609	30594	42426
Autres immobilisations corporelles	126527	94491	32037	48644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284546	220075	64470	95749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18923		18923	53185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	963328	11220	952108	1144629
Autres créances	373740		373740	210234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	965		965	965
Disponibilités	158452		158452	444317
Charges constatées d’avance	12885		12885	17162
TOTAL (II)	1528294	11220	1517074	1870493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812840	231295	1581544	1966243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1583850		1583850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-444985		-492726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250558		47740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888307		1138865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261376		128426	
Dettes fiscales et sociales	155383		238877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1983		20037	
Produits constatés d’avance (2)	244496		440038	
TOTAL (IV)	663238		827378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581544		1966243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663238		827378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			82454	90788
Production vendue biens			1593861	1864661
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1676315	1955449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1422	15067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47031	30735
Autres produits			237	52
Total des produits d’exploitation (I)			1725005	2001303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29483	106430
Variation de stock (marchandises)			34119	-39618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33133	25442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147154	908939
Impôts, taxes et versements assimilés			60136	53423
Salaires et traitements			440315	623151
Charges sociales			161615	218115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31279	35886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			418	10047
Total des charges d’exploitation (II) 			1967653	1941815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242648	59488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5343	9725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5343	9725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5343	-9725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247991	49763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2567		2409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2567		2974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2567		-2023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1725005		2002254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1975563		1954514	
BENEFICE OU PERTE	-250558		47740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43815		
Total Immobilisations corporelles		240731		
Total Immobilisations financières				
Total Général		284546		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				284546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39136	2840	41976	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149660	28440	178100	
AMORTISSEMENTS Total Général	188796	31279	220075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27295	27295		
Autres créances clients	936032	936032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1106	1106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7804	7804		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30027	30027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54767	54767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280037	280037		
Charges constatées d’avance	12885	12885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349953	1349953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261376	261376		
Personnel et comptes rattachés	19139	19139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34762	34762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99461	99461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2021	2021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1983	1983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244496	244496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	663238	663238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel