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BILAN SARL GUINOT-MARY COHR L'ACADEMIE 2018 Siren 531919306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43815	39136	4679	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114204	71777	42426	
Autres immobilisations corporelles	126527	77883	48644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284546	188796	95749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53185		53185	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155849	11220	1144629	
Autres créances	210234		210234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	965		965	
Disponibilités	444317		444317	
Charges constatées d’avance	17162		17162	
TOTAL (II)	1881713	11220	1870493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2166259	200016	1966243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1583850			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-492728			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128426			
Dettes fiscales et sociales	238877			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20037			
Produits constatés d’avance (2)	440038			
TOTAL (IV)	827378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1966243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90788		90788	
Production vendue biens				
Production vendue services	1864661		1864661	
Chiffres d’affaires nets	1955449		1955449	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30735	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			2001303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106430	
Variation de stock (marchandises)			-39618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908939	
Impôts, taxes et versements assimilés			53423	
Salaires et traitements			623151	
Charges sociales			218115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10047	
Total des charges d’exploitation (II) 			1941815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2002254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1954514			
BENEFICE OU PERTE	47740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30735			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43815		
Total Immobilisations corporelles		239977		754
Total Immobilisations financières				
Total Général		283792		754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				284546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33148	5988		39136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119763	29898		149660
AMORTISSEMENTS Total Général	152911	35886		188796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11220			11220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11220			11220
TOTAL GENERAL	11220			11220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27296	27296		
Autres créances clients	1128553	1128553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196	196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42203	42203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54767	54767		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113068	113068		
Charges constatées d’avance	17162	17162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383245	1383245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128426	128426		
Personnel et comptes rattachés	31940	31940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56627	56627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147221	147221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3088	3088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20037	20037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	440038	440038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	827378	827378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1223			
Location, charges locatives et de copropriété	340484			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230267			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	908939			
Taxe professionnelle	17096			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53423			
Montant de la TVA. collectée	229278			
Total TVA. déductible sur biens et services	95921			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15