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BILAN SARL DAPHNEE 2021 Siren 531951283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1609	1609		
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20953	20953		1120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111229	106510	4719	126
Autres immobilisations corporelles	335383	271430	63954	16192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	434		434	434
TOTAL (I)	1319608	400502	919106	867872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1206		1206	1206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16452	4036	12416	1009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9982
Autres créances	22441		22441	65780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21488		21488	4137
Charges constatées d’avance				3842
TOTAL (II)	61587	4036	57551	85956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1381195	404538	976657	953828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43408		213929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23994		-170521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85414		109408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473361		319539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68916		168893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249551		215708	
Dettes fiscales et sociales	99415		135289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891243		844420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976657		953828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506264		844420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17854		46865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215408		215408	415570
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	215408		215408	415570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			151005	36970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133948	39457
Autres produits			425	856
Total des produits d’exploitation (I)			500786	492853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124546	103423
Variation de stock (marchandises)			-11407	2660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178077	193271
Impôts, taxes et versements assimilés			8691	11588
Salaires et traitements			230734	242616
Charges sociales			22094	40942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17958	26559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9850	22175
Total des charges d’exploitation (II) 			580542	647282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79757	-154430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6435	2404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6435	2404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6435	-2404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86191	-156834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70888		1875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70888		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8690		15562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8690		15562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62197		-13687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571673		494728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595668		665248	
BENEFICE OU PERTE	-23994		-170521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3703		5188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133948		39457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1648		15730	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			21541	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		851609		
Total Immobilisations corporelles		398374		69191
Total Immobilisations financières		434		
Total Général		1250416		69191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				467566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				434
Total Général				1319608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1609			1609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380936	17958		398893
AMORTISSEMENTS Total Général	382544	17958		400502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4036			4036
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4036			4036
TOTAL GENERAL	4036			4036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	434	434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18870	18870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3570	3570		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22874	22874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17854	17854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455506	70527	384979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249551	249551		
Personnel et comptes rattachés	29437	29437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67990	67990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1988	1988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68916	68916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891243	506264	384979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1201		6308	
Location, charges locatives et de copropriété	106862		88209	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10188		6271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59827		92483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178077		193271	
Taxe professionnelle	2654		3085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6037		8503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8691		11588	
Montant de la TVA. collectée	26384		44113	
Total TVA. déductible sur biens et services	45085		45937	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13