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BILAN SARL DAPHNEE 2019 Siren 531951283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1609	1609		
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20953	17738	3215	5311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106215	105877	338	550
Autres immobilisations corporelles	271169	230763	40406	64688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	434		434	434
TOTAL (I)	1250379	355986	894393	920982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	555		555	195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8266		8266	8522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24137		24137	7036
Autres créances	9635		9635	17921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35944		35944	49768
Charges constatées d’avance	1937		1937	2921
TOTAL (II)	80473		80473	86362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330852	355986	974866	1007345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	171025		112615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42904		58411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279929		237026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234684		323856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168986		172246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185155		185353	
Dettes fiscales et sociales	101862		85445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4251		3419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694938		770319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974866		1007345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694938		770319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12053		541	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1060661		1060661	1166632
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1060661		1060661	1166632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25670	5904
Autres produits			1606	1184
Total des produits d’exploitation (I)			1087937	1173721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291396	286448
Variation de stock (marchandises)			-105	2521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254623	283427
Impôts, taxes et versements assimilés			11819	15468
Salaires et traitements			329618	346469
Charges sociales			53326	83408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27838	30868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60958	61781
Total des charges d’exploitation (II) 			1029475	1110391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58462	63330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2453	3346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2453	3346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2453	-3331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56009	59999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21060	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1940		1874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1940		13257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1940		7803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11165		9392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087937		1194796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045033		1136385	
BENEFICE OU PERTE	42904		58411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8140		8140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25670		5904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7521		22460	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53151		58485	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		851609		
Total Immobilisations corporelles		397088		1249
Total Immobilisations financières		434		
Total Général		1249130		1249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				398337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				434
Total Général				1250379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1609			1609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326539	27838		354377
AMORTISSEMENTS Total Général	328147	27838		355986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	434	434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24137	24137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4590	4590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3317	3317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1727	1727		
Charges constatées d’avance	1937	1937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36142	36142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12053	12053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222632	222632		
Emprunts et dettes financières divers	93	93		
Fournisseurs et comptes rattachés	185155	185155		
Personnel et comptes rattachés	31244	31244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42013	42013		
Impôts sur les bénéfices	11165	11165		
T.V.A.	10747	10747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6693	6693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168893	168893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4251	4251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694938	694938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-100725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9590		11708	
Location, charges locatives et de copropriété	88468		82908	
Personnel extérieur à l’entreprise	643			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4526		4672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151396		184138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254623		283427	
Taxe professionnelle	2795		2493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9024		12975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11819		15468	
Montant de la TVA. collectée	115507		127183	
Total TVA. déductible sur biens et services	76576		83900	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12