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BILAN SARL DAPHNEE 2018 Siren 531951283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1609	1609		
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20953	15642	5311	7406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106215	105665	550	5992
Autres immobilisations corporelles	269920	205232	64688	99402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1964
Autres immobilisations financières	434		434	434
TOTAL (I)	1249130	328147	920982	965197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195		195	1282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8522		8522	9956
Avances et acomptes versés sur commandes				1096
Clients et comptes rattachés	7036		7036	1200
Autres créances	17921		17921	22000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49768		49768	91953
Charges constatées d’avance	2921		2921	1629
TOTAL (II)	86362		86362	129116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335492	328147	1007345	1094313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112615		73977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58411		38638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237026		178615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323856		419465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172246		173613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185353		239145	
Dettes fiscales et sociales	85445		78963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3419		4512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770319		915698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007345		1094313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770319		915698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1166632		1166632	1131946
Production vendue biens				
Production vendue services				1000
Chiffres d’affaires nets	1166632		1166632	1132946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5904	
Autres produits			1184	606
Total des produits d’exploitation (I)			1173721	1133552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286448	273054
Variation de stock (marchandises)			2521	-215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283427	265096
Impôts, taxes et versements assimilés			15468	15125
Salaires et traitements			346469	332760
Charges sociales			83408	68534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30868	30856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61781	78927
Total des charges d’exploitation (II) 			1110391	1064136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63330	69416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3346	26321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3346	26321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3331	-26298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59999	43118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1874		996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13257		996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7803		-996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9392		3484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194796		1133575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136385		1094937	
BENEFICE OU PERTE	58411		38638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8140		6496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22460		9817	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58485		77819	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		851609		
Total Immobilisations corporelles		410512		
Total Immobilisations financières		2398		
Total Général		1264519		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				851609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13425	397088
Prêts et immobilisations financières			1964	
Total Immobilisations financières			1964	434
Total Général			15389	1249130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1609			1609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297713	28826		326539
AMORTISSEMENTS Total Général	299321	28826		328147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	434	434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7036	7036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3511	3511		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8722	8722		
T. V. A.	4388	4388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300	1300		
Charges constatées d’avance	2921	2921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28311	28311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	541	541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323315	323315		
Emprunts et dettes financières divers	135	135		
Fournisseurs et comptes rattachés	185353	185353		
Personnel et comptes rattachés	27900	27900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31441	31441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17198	17198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8906	8906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172111	172111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3419	3419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770319	770319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11708			
Location, charges locatives et de copropriété	82908			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283427			
Taxe professionnelle	2493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12975			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15468			
Montant de la TVA. collectée	127183			
Total TVA. déductible sur biens et services	83900			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12