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BILAN PHARMACIE DES ETANGS 2018 Siren 531943314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36813	35342	1471	1135
Autres immobilisations corporelles	14539	5514	9025	7140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	766		766	766
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2152		2152	2152
Prêts	7200		7200	3200
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	971630	40856	930773	924552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93529		93529	97903
Avances et acomptes versés sur commandes				45
Clients et comptes rattachés	11332		11332	11684
Autres créances	144425		144425	139593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54754		54754	88313
Charges constatées d’avance	612		612	601
TOTAL (II)	304652		304652	338140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1276282	40856	1235425	1262692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	81600		81600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8160		8160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	614310		518894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110928		106016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814998		714670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336532		421213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27757		25426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42782		84462	
Dettes fiscales et sociales	13358		16921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420427		548022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1235425		1262692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162773		211339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1065443		1065443	899537
Production vendue biens				
Production vendue services	113016		113016	117943
Chiffres d’affaires nets	1178459		1178459	1017480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602	550
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1179062	1018031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			811134	677711
Variation de stock (marchandises)			4375	-2496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51069	48905
Impôts, taxes et versements assimilés			1159	1528
Salaires et traitements			135469	120314
Charges sociales			20632	19069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4104	2861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1027976	867907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151086	150124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1666	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2737	2664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3737	2864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7048	9162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7048	9162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3311	-6299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147774	143826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900		120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3900		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3355		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3436		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6792		1049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2892		-279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33955		37531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186698		1021665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075771		915649	
BENEFICE OU PERTE	110928		106016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	602		550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37351	4104	599	40856
AMORTISSEMENTS Total Général	37351	4104	599	40856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7200	2400	4800	
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11332	11332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4173	4173		
T. V. A.	984	984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139266	139268		
Charges constatées d’avance	612	612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163729	158769	4960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336532	78876	257653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42782	42782		
Personnel et comptes rattachés	2159	2159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6831	6831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3532	3532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	834	834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27757	27757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420427	162773	257653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3901		3746	
Location, charges locatives et de copropriété	20322		20116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5743		5697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21102		19346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51069		48905	
Taxe professionnelle	579		584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	580		944	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1159		1528	
Montant de la TVA. collectée	54995		46748	
Total TVA. déductible sur biens et services	40819		34334	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2