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BILAN PHARMACIE DES ETANGS 2017 Siren 531943314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35441	34306	1135	2080
Autres immobilisations corporelles	10185	3045	7140	4422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	766		766	766
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2152		2152	2152
Prêts	3200		3200	
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	961904	37351	924552	919581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97903		97903	95407
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	11684		11684	15538
Autres créances	139593		139593	126770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88313		88313	68605
Charges constatées d’avance	601		601	601
TOTAL (II)	338140		338140	306922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300044	37351	1262692	1226502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81600		81600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8160		8160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	518894		419407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106016		109688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714670		618854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421213		503974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25426		22204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84462		67155	
Dettes fiscales et sociales	16921		14315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548022		607648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262692		1226502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211339		186535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	899537		899537	927827
Production vendue biens				
Production vendue services	117943		117943	116731
Chiffres d’affaires nets	1017480		1017480	1044558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550	2482
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1018031	1048040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677711	698338
Variation de stock (marchandises)			-2496	-2114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48905	49594
Impôts, taxes et versements assimilés			1528	1104
Salaires et traitements			120314	114657
Charges sociales			19069	17510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2861	5903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	13
Total des charges d’exploitation (II) 			867907	885005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150124	163034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2664	2744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2864	2744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9162	13441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9162	13441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6299	-10697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143826	152337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	770		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	696		99	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1049		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-279		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37531		42621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021665		1051102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915649		941414	
BENEFICE OU PERTE	106016		109688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	550		2482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910000		
Total Immobilisations corporelles		45845		5329
Total Immobilisations financières		3078		3320
Total Général		958923		8649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5548	45626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	6278
Total Général			5668	961904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39342	3557	5548	37351
AMORTISSEMENTS Total Général	39342	3557	5548	37351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3200			
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330			
Impôts sur les bénéfices	7211			
T. V. A.	4513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127539			
Charges constatées d’avance	601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155238	151878	3360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421213	84530	298720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84462	84462		
Personnel et comptes rattachés	2615	2615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10046	10046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3097	3097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1164	1164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25426	25426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	548022	211339	298720	37963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3746		3722	
Location, charges locatives et de copropriété	20116		19823	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5697		5821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19346		20229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48905		49594	
Taxe professionnelle	584		590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	944		514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1528		1104	
Montant de la TVA. collectée	46748		47260	
Total TVA. déductible sur biens et services	34334		35346	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel