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BILAN PHARMACIE DES ETANGS 2016 Siren 531943314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	910000		910000	910000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39860	37779	2080	4519
Autres immobilisations corporelles	5985	1563	4422	772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	766		766	766
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2152		2152	2152
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	958923	39342	919581	918368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95407		95407	93293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15538		15538	11948
Autres créances	126770		126770	94825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68605		68605	83249
Charges constatées d’avance	601		601	699
TOTAL (II)	306922		306922	284014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265844	39342	1226502	1202382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81600		81600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8160		8160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	419407		310533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109688		118774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618854		519067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503974		583792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22204		23078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67155		58693	
Dettes fiscales et sociales	14315		17752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607648		683315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226502		1202382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927827		927827	950371
Production vendue biens				
Production vendue services	116731		116731	109089
Chiffres d’affaires nets	1044558		1044558	1059460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2482	2450
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1048040	1063909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698338	683048
Variation de stock (marchandises)			-2114	1093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49594	47746
Impôts, taxes et versements assimilés			1104	1107
Salaires et traitements			114657	126601
Charges sociales			17510	15109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5903	9021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	105
Total des charges d’exploitation (II) 			885005	883831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163034	180078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2744	2381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2744	2361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13441	18145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13441	18145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10697	-15785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152337	164294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	318		844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99		643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42621		45530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051102		1067114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941414		948340	
BENEFICE OU PERTE	109688		118774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2482		2450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910000		
Total Immobilisations corporelles		42831		7214
Total Immobilisations financières		3078		
Total Général		955909		7214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4200	45845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3078
Total Général			4200	958923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37541	6002	4200	39342
AMORTISSEMENTS Total Général	37541	6002	4200	39342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834			
Impôts sur les bénéfices	7484			
T. V. A.	1546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116027			
Charges constatées d’avance	601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143069	142909	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	503974	82803	308354	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67155	67155		
Personnel et comptes rattachés	2637	2637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9110	9110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1778	1778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	790	790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22204	22204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607706	186535	308354	112818
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3722		3495	
Location, charges locatives et de copropriété	19823		19204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5821		5793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20229		19255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49594		47746	
Taxe professionnelle	590		589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	514		518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1104		1107	
Montant de la TVA. collectée	47280		50604	
Total TVA. déductible sur biens et services	35345		38220	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		3