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BILAN ORLACA 2020 Siren 531911196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	148787	118568	30219	29251
Immobilisations financières	545		545	535
Total Actif Immobilisé	149332	118568	30764	29786
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8208		8208	9647
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	366		366	3767
Créances – Clients et comptes rattachés	6244		6244	
Créances – Autres	15773		15773	5687
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14753		14753	9299
Caisse				
Charges constatées d’avance	403		403	1631
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45747		45747	30031
Total général Actif	195079			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			26258	26258
Report à nouveau			-7008	-8098
Résultat de l’exercice			10787	1089
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35537	24750
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22591	13663
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3962	3434
Fournisseurs et comptes rattachés			7812	11979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3000		
Autres dettes			6609	5992
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40974	35067
Total général Passif			76511	59818
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12104	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	170393		238613	
Production stockée				
Production immobilisée	2774		3590	
Subventions d’exploitation reçues	31416			
Autres produits	5506		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210089		242210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66820		93086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1439		-1132	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55186		55155	
(dont taxe professionnelle)	204			
Impôts, taxes et versements assimilés	1625		1588	
Rémunérations du personnel 	60119		80451	
Charges sociales	1478		4240	
Dotations aux amortissements	11126		11371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	499		595	
Total des charges d’exploitation	198292		245353	
Résultat d’exploitation	11797		-3142	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	188		400	
Charges financières	205		173	
Charges exceptionnelles	993		450	
Impôts sur les bénéfices			-4455	
Bénéfice ou perte	10787		1089	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18592			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1267	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10827	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137431	
Total Immobilisations (Augmentations)			12104	
Total Immobilisations (Diminutions)			203	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18592	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel