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BILAN ORLACA 2017 Siren 531911196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114457	89920	24537	29482
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	114472	89920	24552	29497
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10588		10588	
Stock marchandises				8604
Avances et acomptes versés sur commandes	3496		3496	2086
Créances – Clients et comptes rattachés	618		618	
Créances – Autres	5138		5138	3870
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9661		9661	13923
Caisse				
Charges constatées d’avance	346		346	787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29848		29848	29269
Total général Actif	144320			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			26258	26258
Report à nouveau			-9829	-1374
Résultat de l’exercice			3844	-8455
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25773	21929
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5983	18777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3148	
Fournisseurs et comptes rattachés			14101	10472
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2055		
Autres dettes			5395	7589
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28627	36838
Total général Passif			54400	58767
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4334	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224926		176096	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1336		471	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226262		176568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	8604		-2890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84406		70891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10588			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58250		54953	
(dont taxe professionnelle)	108			
Impôts, taxes et versements assimilés	2120		1412	
Rémunérations du personnel 	67115		42338	
Charges sociales	3138		279	
Dotations aux amortissements	9279		12341	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	523		1089	
Total des charges d’exploitation	222847		180413	
Résultat d’exploitation	3415		-3845	
Produits financiers			254	
Produits exceptionnels				
Charges financières	819		1428	
Charges exceptionnelles	1037		3436	
Impôts sur les bénéfices	-2285			
Bénéfice ou perte	3844		-8455	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1037			
Montant de la T.V.A. collectée	24340			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2124			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			810	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			110882	
Total Immobilisations (Augmentations)			4334	
Total Immobilisations (Diminutions)			744	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24340	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2124	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel