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BILAN KOKOPELLI 2020 Siren 531980258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	249000		249000	249000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134095	20536	113558	724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56408	49642	6766	6872
Autres immobilisations corporelles	50464	41283	9181	15213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4410		4410	4370
TOTAL (I)	494376	111462	382915	276179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29158		29158	25159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	74673		74673	61755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	10000
Disponibilités	185536		185536	110991
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	409368		409368	207905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903744	111462	792282	484084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149085		118662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20665		31412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187750		168074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418501		81771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830		25942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66555		69135	
Dettes fiscales et sociales	108205		129307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10441		9854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604532		316010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792282		484084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604532		252888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1941	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	944746		944746	1190443
Production vendue biens				
Production vendue services	16988		16988	8096
Chiffres d’affaires nets	961734		961734	1198539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533	2166
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			962267	1200704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407943	482908
Variation de stock (marchandises)			-4000	-5146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1576	4224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134897	163712
Impôts, taxes et versements assimilés			2434	10246
Salaires et traitements			312642	400087
Charges sociales			63173	103790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13182	8642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			931847	1168462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30420	32242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4830	55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4830	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4830	-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25590	32187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2113		748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2113		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3328		1295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3328		1294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1214		-547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3710		1217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964380		1201452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943715		1171029	
BENEFICE OU PERTE	20665		30423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	533		2166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249000		
Total Immobilisations corporelles		121089		120377
Total Immobilisations financières		4370		40
Total Général		374459		120417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	240966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4410
Total Général			500	494376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98280	13182		111462
AMORTISSEMENTS Total Général	98280	13182		111462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4410	4410		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2049	2049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11300	11300		
T. V. A.	11650	11650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49675	49675		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79083	79083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239002	239002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179498	179498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66555	66555		
Personnel et comptes rattachés	37308	37308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34554	34554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14624	14624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17478	17478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5072	5072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10441	10441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604532	604532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	388353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel