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BILAN KOKOPELLI 2018 Siren 531980258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	249000		249000	249000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14217	12097	2120	4650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52860	49385	3475	5686
Autres immobilisations corporelles	44907	28156	16751	15071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3970		3970	4200
TOTAL (I)	364955	89638	275317	278606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20012		20012	19821
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34557		34557	35301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	15956		15956	4154
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	80525		80525	69276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	445480	89638	355841	347882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108477		72758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34427		35719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164904		130477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13656		69077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6766		7612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52358		30825	
Dettes fiscales et sociales	112717		94849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5440		15042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190938		217405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355841		347882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190938		194132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1168560		1168560	1154561
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1168560		1168560	1154561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14207	7041
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1182767	1161602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440352	422229
Variation de stock (marchandises)			-192	-8503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			804	-470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158280	125886
Impôts, taxes et versements assimilés			12362	11459
Salaires et traitements			411674	427602
Charges sociales			112992	99408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11332	19949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1147603	1097559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35164	64043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2771	5374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2771	5374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2771	-5374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32393	58669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4367		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		21929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	902		21929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3465		-21929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1431		1021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187134		1161603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152707		1125884	
BENEFICE OU PERTE	34427		35719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14207		7041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249000		
Total Immobilisations corporelles		103838		8662
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		357038		8662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			515	111985
Prêts et immobilisations financières			230	
Total Immobilisations financières			230	3970
Total Général			745	364955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78432	11332	125	89638
AMORTISSEMENTS Total Général	78432	11332	125	89638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3970	3970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	562	562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25341	25341		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8653	8653		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38527	38527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5615	5615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8041	8041		
Emprunts et dettes financières divers	1871	1871		
Fournisseurs et comptes rattachés	52358	52358		
Personnel et comptes rattachés	44260	44260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31358	31358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21169	21169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15930	15930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4895	4895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5440	5440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190938	190938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13529		14340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9001		8482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135749		103063	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158280		125886	
Taxe professionnelle	788		778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11574		10681	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12362		11459	
Montant de la TVA. collectée	174973		170312	
Total TVA. déductible sur biens et services	68177		70586	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel