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BILAN KOKOPELLI 2017 Siren 531980258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	249000		249000	249000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14217	9568	4650	7495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52860	47174	5686	15472
Autres immobilisations corporelles	36760	21690	15071	12845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	357038	78432	278606	289012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19821		19821	11318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35301		35301	46317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	4154		4154	10296
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69276		69276	77931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426314	78432	347882	366943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72758		57439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35719		15320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130477		94758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69077		119130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7612		15567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30825		46227	
Dettes fiscales et sociales	94849		70458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15042		20803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217405		272185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347882		366943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194132		205004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1154561		1154561	1090843
Production vendue biens				
Production vendue services				3934
Chiffres d’affaires nets	1154561		1154561	1094777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7041	10457
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1161602	1105234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422229	419879
Variation de stock (marchandises)			-8503	-4713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125886	136292
Impôts, taxes et versements assimilés			11459	15908
Salaires et traitements			427602	408721
Charges sociales			99408	88194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19949	18848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1097559	1083129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64043	22104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5374	4381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5374	4381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5374	-4381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58669	17723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21929		2406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21929		2406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21929		-2404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161603		1105236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125884		1089917	
BENEFICE OU PERTE	35719		15320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7041		10457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249000		
Total Immobilisations corporelles		94295		9543
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		347495		9543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				357038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58483	19949		78432
AMORTISSEMENTS Total Général	58483	19949		78432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2753	2753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24895	24895		
T. V. A.	450	450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7204	7204		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39501	39501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41209	17936	23273	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27869	27869		
Emprunts et dettes financières divers	1970	1970		
Fournisseurs et comptes rattachés	30825	30825		
Personnel et comptes rattachés	34449	34449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34272	34272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14128	14128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12000	12000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5642	5642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15042	15042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217405	194132	23273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14340		14365	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8482		10342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103063		111586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125886		136292	
Taxe professionnelle	778		3516	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10681		12392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11459		15908	
Montant de la TVA. collectée	170312		171905	
Total TVA. déductible sur biens et services	70586		65300	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel