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BILAN KOKOPELLI 2016 Siren 531980258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			-8	
Concessions, brevets et droits similaires			2	
Fonds commercial	249000		249000	249000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14217	6723	7495	10340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52860	37388	15472	25533
Autres immobilisations corporelles	27217	14372	12845	13822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	347495	58483	289012	302895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11318		11318	6604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	46317		46317	54301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	10296		10296	21654
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	77931		77931	92559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425426	58483	366943	395454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57439		25011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15320		56096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94758		103107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119130		171081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15567		6371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46227		40449	
Dettes fiscales et sociales	70458		72261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20803		2185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272185		292347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366943		395454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205004		165009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1090843		1090843	1076809
Production vendue biens				
Production vendue services	3934		3934	5400
Chiffres d’affaires nets	1094777		1094777	1082209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10457	11466
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1105234	1093675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419879	410276
Variation de stock (marchandises)			-4713	383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136292	117877
Impôts, taxes et versements assimilés			15908	7426
Salaires et traitements			408721	400049
Charges sociales			88194	65998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18848	17438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1083129	1020029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22104	73646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4381	8270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4381	8270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4381	-7774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17723	65873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2406		2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2406		2125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2404		-2086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105236		1094210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089917		1038114	
BENEFICE OU PERTE	15320		56096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10457		11466	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249000		
Total Immobilisations corporelles		89330		4965
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		342530		4965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général				347495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39635	18848		58483
AMORTISSEMENTS Total Général	39635	18848		58483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38880	38880		
T. V. A.	1233	1233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6204	6204		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50517	50517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58703	16997	41706	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60427	34952	25475	
Emprunts et dettes financières divers	3078	3078		
Fournisseurs et comptes rattachés	46227	46227		
Personnel et comptes rattachés	22956	22956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23676	23676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20158	20158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3669	3669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12489	12489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20803	20803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272185	205004	67181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	23669			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14365		17012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10342		7298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111586		93567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136292		117877	
Taxe professionnelle	3516		1038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12392		6388	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15908		7426	
Montant de la TVA. collectée	171905		163080	
Total TVA. déductible sur biens et services	65300		67125	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel