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BILAN GARAGE CARBONNE 2017 Siren 531987964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23007	13692	9315	11615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7427	5601	1826	3311
Autres immobilisations corporelles	47054	14233	32821	43253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2432		2432	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79920	33527	46393	58179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21202		21202	25578
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	323225	24234	298991	191948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287439	644	286795	255911
Autres créances	124603		124603	95203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64526		64526	20645
Charges constatées d’avance	4237		4237	4920
TOTAL (II)	825231	24878	800353	594206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905151	58405	846746	652385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-123986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80821		124116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3866		11537	
TOTAL (I)	134817		61667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490		255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138768		126622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33187		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372777		322644	
Dettes fiscales et sociales	161039		131636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5669		8061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711929		590718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	846746		652385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2220195		2220195	2499748
Production vendue biens	193		193	15
Production vendue services	626441		626441	573333
Chiffres d’affaires nets	2846830		2846830	3073096
				
Production stockée			-4376	5090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			478	1019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334952	273113
Autres produits			155	83
Total des produits d’exploitation (I)			3178037	3352401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1844333	2038874
Variation de stock (marchandises)			-114203	27981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596467	619836
Impôts, taxes et versements assimilés			38551	38121
Salaires et traitements			463212	410911
Charges sociales			215119	178318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10722	11542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24878	20929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3915	65
Total des charges d’exploitation (II) 			3082995	3346577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95043	5825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118975	118975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				118975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7210	6365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7210	6365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7210	112611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87833	118438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19571		603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9783		28237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11537			
Total des produits exceptionnels (VII)	40890		28840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	629		4648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12292		82	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3866		6092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16787		10822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24103		18018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31115		12337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3218927		3500217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3138106		3376100	
BENEFICE OU PERTE	80821		124116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35118		32400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85959		4340
Total Immobilisations financières				2432
Total Général		85959		6772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12812	77488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2432
Total Général			12812	79920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27780	10722	4975	33527
AMORTISSEMENTS Total Général	27780	10722	4975	33527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11537	3866	11537	3866
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17074	24234	17074	24234
Sur comptes clients	3855	644	3855	644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20929	24878	20929	24878
TOTAL GENERAL	32466	28744	32466	28744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24878	20929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3866	11537	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	777			
Autres créances clients	286662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5520			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7858			
Divers				
Groupe et associés	6214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105011			
Charges constatées d’avance	4237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416279	416279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227	227		
Emprunts et dettes financières divers	126491	100436	26055	
Fournisseurs et comptes rattachés	372777	372777		
Personnel et comptes rattachés	53737	53737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63582	63582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33752	33752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9968	9968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12277	12277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5669	5669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678742	652687	26055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		13