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BILAN FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH 2020 Siren 531938660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9726	2093	7633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4330996	500000	3830996	3830996
Créances rattachées à des participations	2578848	581730	1997119	225206
Autres titres immobilisés	502		502	502
Prêts				
Autres immobilisations financières	106297		106297	106297
TOTAL (I)	7026369	1083823	5942546	4164140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461489		461489	366141
Autres créances	243571		243571	1429648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2541317		2541317	327505
Charges constatées d’avance	5525		5525	29108
TOTAL (II)	3251901		3251901	2152403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10278271	1083823	9194448	6316543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100000		100000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46069		39894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	726041		608711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357401		123505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44586		38524	
TOTAL (I)	1874098		1510634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240000		160000	
TOTAL (III)	240000		160000	
Emprunts obligataires convertibles	1635852		1600000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5242248		2859464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1260		26582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48554		47942	
Dettes fiscales et sociales	140574		111921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11862			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7080350		4645909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9194448		6316543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3531362		706291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2505		2040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	729355	48000	777355	548986
Chiffres d’affaires nets	729355	48000	777355	548986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	2204
Total des produits d’exploitation (I)			777395	551190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274603	206464
Impôts, taxes et versements assimilés			16957	9399
Salaires et traitements			332934	235080
Charges sociales			129548	93385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			756141	544333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21254	6857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600000	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions			136936	145168
Intérêts et charges assimilées			121396	115570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258332	260738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341668	-60738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362922	-53881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541		11998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6062		6193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6062		18191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5521		-6193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-183579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377937		763189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020535		639684	
BENEFICE OU PERTE	357401		123505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4073		7949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1140		9726
Total Immobilisations financières		5187794		1828848
Total Général		5188934		1838575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1140		9726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7016643
Total Général		1140		7026369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2093		2093
AMORTISSEMENTS Total Général		2093		2093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44586
Total Provisions réglementées	38524	6062		44586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	160000	80000		240000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1081730
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1024794	56936		1081730
TOTAL GENERAL	1223318	142998		1366316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		136936		
                                            - Exceptionnelles		6062		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2578848		2578848	
Prêts				
Autres immobilisations financières	106297		106297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	461489	461489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32044	32044		
T. V. A.	12957	12957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198570	198570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5525	5525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3395730	710584	2685146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1635852	35852	1600000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2505	2505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5239743	3290755	1698226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48554	48554		
Personnel et comptes rattachés	26467	26467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31097	31097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74248	74248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8762	8762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1260	1260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11862	11862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7080350	3531362	3298226	250762
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel