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BILAN FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH 2019 Siren 531938660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1140		1140	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4330996	500000	3830996	3630996
Créances rattachées à des participations	750000	524794	225206	190374
Autres titres immobilisés	502		502	12500
Prêts				
Autres immobilisations financières	106297		106297	50000
TOTAL (I)	5188934	1024794	4164140	3883870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366141		366141	426274
Autres créances	1429648		1429648	754455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327505		327505	371550
Charges constatées d’avance	29108		29108	2670
TOTAL (II)	2152403		2152403	1554949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7341337	1024794	6316543	5438819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100000		100000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39894		39894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608711		637768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123505		-29057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38524		32331	
TOTAL (I)	1510634		1380936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	160000		80000	
TOTAL (III)	160000		80000	
Emprunts obligataires convertibles	1600000		1600000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2859464		1981850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26582		230436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47942		33261	
Dettes fiscales et sociales	111921		132336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4645909		3977883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6316543		5438819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706291		3977883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2040		268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521561	27426	548986	729299
Chiffres d’affaires nets	521561	27426	548986	729299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2204	51
Total des produits d’exploitation (I)			551190	729350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206464	225126
Impôts, taxes et versements assimilés			9399	20972
Salaires et traitements			235080	242009
Charges sociales			93385	97289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			544333	585398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6857	143951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	399886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	400010
Dotations financières sur amortissements et provisions			145168	539626
Intérêts et charges assimilées			115570	124631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260738	664257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60738	-264248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53881	-120296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11998			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6193		6193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18191		6193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6193		-6193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183579		-97432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763189		1129359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639684		1158416	
BENEFICE OU PERTE	123505		-29057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7949		7927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1140
Total Immobilisations financières		4843496		356297
Total Général		4843496		357437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11998	5187794
Total Général			11998	5188934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38524
Total Provisions réglementées	32331	6193		38524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	80000	80000		160000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1024794
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959626	65168		1024794
TOTAL GENERAL	1071957	151361		1223318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		145168		
                                            - Exceptionnelles		6193		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750000		750000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	106297		106297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366141	366141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221134	221134		
T. V. A.	7871	7871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200643	1200643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29108	29108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2681195	1824898	856297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1600000		1600000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2040	2040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2857424	517806	1884919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47942	47942		
Personnel et comptes rattachés	18640	18640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29403	29403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58300	58300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5578	5578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26582	26582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4645909	706291	3484919	454699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	615794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4