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BILAN ECR HOLDING 2018 Siren 531958346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8310	4848	3463	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3813	3244	569	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043200	400000	643200	
Créances rattachées à des participations	90156		90156	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1145479	408092	737387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7460		7460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59425		59425	
Charges constatées d’avance	973		973	
TOTAL (II)	67858		67858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213336	408092	805245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	181800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18180			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280301			
Report à nouveau	8413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293111			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7317			
Dettes fiscales et sociales	32309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446254		446254	
Chiffres d’affaires nets	446254		446254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19300	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			465571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84569	
Impôts, taxes et versements assimilés			8900	
Salaires et traitements			303598	
Charges sociales			26988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			427468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101831	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101831	
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées			8286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863308			
BENEFICE OU PERTE	-293111			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8310		
Total Immobilisations corporelles		3171		642
Total Immobilisations financières		1178805		15625
Total Général		1190287		16267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61075	1133356
Total Général			61075	1145479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2078	2770		4848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2603	641		3244
AMORTISSEMENTS Total Général	4680	3411		8092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		400000		400000
TOTAL GENERAL		400000		400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		400000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90156		90156	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6421	6421		
T. V. A.	14	14		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1025	1025		
Charges constatées d’avance	973	973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98589	8433	90156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509147	101417	407730	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7317	7317		
Personnel et comptes rattachés	11332	11332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7905	7905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7510	7510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5562	5562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50039		50039	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850	850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609662	151893	457769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2010			
Location, charges locatives et de copropriété	21933			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84569			
Taxe professionnelle	2352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8900			
Montant de la TVA. collectée	89251			
Total TVA. déductible sur biens et services	4783			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4