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BILAN COMMINGES FROID 2018 Siren 531988095				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59268	36225	23043	31227
Immobilisations financières	507		507	465
Total Actif Immobilisé	59775	36225	23550	31692
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3140		3140	1380
Stock marchandises	3005		3005	2303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39217		39217	26140
Créances – Autres	1185		1185	1429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50968		50968	52209
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97515		97515	83461
Total général Actif	157290	122664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			67156	53633
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10384	13523
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78089	67706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9123	12887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19465	11658
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2265		
Autres dettes			14389	22903
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42976	47447
Total général Passif			121065	115153
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			692	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	118292		122664	
Production vendue de biens – France	59563		54299	
Production vendue de services - France	43222		51044	
Production stockée			188	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	132		385	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221209		228579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83641		93403	
Variation de stock (marchandises)	-702		-2303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47054		34437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1760		2460	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43422		43597	
(dont taxe professionnelle)	1206			
Impôts, taxes et versements assimilés	1206		783	
Rémunérations du personnel 	24614		26811	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8834		9558	
Dotations aux provisions			100	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	556		3760	
Total des charges d’exploitation	206866		212604	
Résultat d’exploitation	14343		15975	
Produits financiers			348	
Produits exceptionnels				
Charges financières	194		415	
Charges exceptionnelles	1644			
Impôts sur les bénéfices	2122		2386	
Bénéfice ou perte	10384		13523	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44096			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			42	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59582	
Total Immobilisations (Augmentations)			692	
Total Immobilisations (Diminutions)			499	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44096	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel