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BILAN COLLINES 2018 Siren 531935963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129400		129400	129400
Immobilisations incorporelles – Autres	9197	1200	7997	7997
Immobilisations corporelles	38293	30751	7542	9518
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	176890	31951	144939	146915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4465		4465	2364
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	38378		38378	29676
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3474		3474	265
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46318		46318	32305
Total général Actif	223208			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-50090	-58479
Résultat de l’exercice			34890	8389
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4799	-30090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18437	10993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39146		
Autres dettes			168021	198269
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186458	209310
Total général Passif			191257	179220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			94098	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	284806		265088	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284833		265096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137375		113109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2102		317	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46369		36068	
(dont taxe professionnelle)	-111620			
Impôts, taxes et versements assimilés	3470		3246	
Rémunérations du personnel 	53616		77451	
Charges sociales	5799		13655	
Dotations aux amortissements	1976		2752	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	43		95	
Total des charges d’exploitation	246547		246693	
Résultat d’exploitation	38286		18403	
Produits financiers	4		21	
Produits exceptionnels	574		782	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	974		10817	
Impôts sur les bénéfices	3001			
Bénéfice ou perte	34890		8389	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37440			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21697			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176890	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37440	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21697	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel