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BILAN BORGO DISTRIBUTION 2018 Siren 531937399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94587	57239	37348	48114
Autres immobilisations corporelles	154008	80782	73226	82361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248596	138021	110575	130476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77884		77884	44377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1681739		1681739	1531788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209697	4173	205524	226364
Autres créances	362667		362667	271164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192085		192085	507451
Charges constatées d’avance	72407		72407	75662
TOTAL (II)	2596479	4173	2592306	2656805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2845075	142194	2702881	2787281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-353275		-236555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347227		-116720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452		-345775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265306			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536964		2104460	
Dettes fiscales et sociales	850126		999247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15700		29349	
Produits constatés d’avance (2)	33333			
TOTAL (IV)	2701429		3133056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702881		2787281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22079598		22079598	23622980
Production vendue biens	2960722		2960722	3138379
Production vendue services	113468		113468	100018
Chiffres d’affaires nets	25153788		25153788	26861376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33387	10799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8872	53690
Autres produits			5425	15826
Total des produits d’exploitation (I)			25201472	26941691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17221164	18269404
Variation de stock (marchandises)			-149951	112762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2197369	2292583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33507	-9421
Autres achats et charges externes			2639259	2750110
Impôts, taxes et versements assimilés			267531	257754
Salaires et traitements			2464934	2497807
Charges sociales			793482	829943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47417	41727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4173	6972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12677	19856
Total des charges d’exploitation (II) 			25464548	27069498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263077	-127807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			455	-1736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262621	-129543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	664918		79501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	664918		79501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		3634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59629		68448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59920		72082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	604998		7419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4851		-5403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25866845		27021192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25519617		27137913	
BENEFICE OU PERTE	347227		-116720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235329		29288
Total Immobilisations financières				
Total Général		235329		29288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16021	248596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16021	248596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104854	47417	14249	138021
AMORTISSEMENTS Total Général	104854	47417	14249	138021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6972	12973	15772	4173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6972	12973	15772	4173
TOTAL GENERAL	6972	12973	15772	4173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12973	6972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4491	4491		
Autres créances clients	205206	205206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3058	3058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173754	173754		
T. V. A.	77602	77602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108253	108253		
Charges constatées d’avance	72407	72407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644771	644771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265306	265306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1536964	1536964		
Personnel et comptes rattachés	365151	365151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254411	254411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	855	855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229709	229709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15700	15700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33333	33333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701429	2701429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel