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BILAN BORGO DISTRIBUTION 2017 Siren 531937399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96266	48152	48114	62487
Autres immobilisations corporelles	139063	56701	82361	90060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235329	104853	130476	152547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44377		44377	34956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1531788		1531788	1644550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233336	6972	226364	182610
Autres créances	271164		271164	250868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507451		507451	444290
Charges constatées d’avance	75662		75662	83162
TOTAL (II)	2663777	6972	2656805	2640436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2899106	111825	2787281	2792983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-236555		-53966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116720		-182589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-345775		-229055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			27353	
TOTAL (III)			27353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53331	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2104460		2020360	
Dettes fiscales et sociales	999247		911470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29349		9524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3133056		2994684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2787281		2792983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23674562	-51582	23622980	21162917
Production vendue biens	3138379		3138379	2745970
Production vendue services	100018		100018	73334
Chiffres d’affaires nets	26912959	-51582	26861376	23982222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10799	1830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53690	19127
Autres produits			15826	6837
Total des produits d’exploitation (I)			26941691	24010015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18269404	16412587
Variation de stock (marchandises)			112762	-158378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2292583	2002775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9421	-1205
Autres achats et charges externes			2750110	2523378
Impôts, taxes et versements assimilés			257754	265594
Salaires et traitements			2497807	2287162
Charges sociales			829943	759190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41727	36726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6972	11158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27353
Autres charges			19856	27922
Total des charges d’exploitation (II) 			27069498	24194262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127807	-184246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1736	6617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1736	6617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1736	-6617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129543	-190863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79501		29048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79501		33248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3634		17453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68448		12971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72082		31317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7419		1931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5403		-6344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27021192		24043263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27137913		24225852	
BENEFICE OU PERTE	-116720		-182589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		215673		19656
Total Immobilisations financières				
Total Général		215673		19656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				235329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63127	41727		104853
AMORTISSEMENTS Total Général	63127	41727		104853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27353		27353	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11158	13572	17758	6972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11158	13572	17758	6972
TOTAL GENERAL	38511	13572	45111	6972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13572	11158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7488			
Autres créances clients	225848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153608			
T. V. A.	19238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96168			
Charges constatées d’avance	75662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	580161	580161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2104460	2104460		
Personnel et comptes rattachés	369878	369878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303608	303608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	855	855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	324906	324906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29349	29349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3133056	3133056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel