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BILAN BALDININI FRANCE SAS 2015 Siren 531998748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	1050000		1050000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	352616	154137	198479	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	882688	582250	300439	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148733		148733	
TOTAL (I)	2434638	736987	1697651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	708981		708981	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38317		38317	
Autres créances	87808		87808	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	681431		681431	
Disponibilités	152251		152251	
Charges constatées d’avance	13737		13737	
TOTAL (II)	1682525		1682525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4117163	736987	3380176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	31076		2078009	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15538		-2062471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1078125		-1035348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1062587		-1019810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3332109		3163181	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690		12761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4412763		5243206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3380176		4253397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3476680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2857572		2857572	
Production vendue biens				
Production vendue services	35266		35266	
Chiffres d’affaires nets	2892838		2892838	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			2892863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1575954	
Variation de stock (marchandises)			111862	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1392356	
Impôts, taxes et versements assimilés			17466	
Salaires et traitements			455270	
Charges sociales			162150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365	
Total des charges d’exploitation (II) 			3926330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1033467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			774	
Total des produits financiers (V)			18347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1016943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2911381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3989506			
BENEFICE OU PERTE	-1078125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050600		
Total Immobilisations corporelles		1223324		103121
Total Immobilisations financières		148733		1320
Total Général		2422657		104441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91140	1235304
Prêts et immobilisations financières			1320	
Total Immobilisations financières			1320	148733
Total Général			92460	2434638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529166	210908	3687	736387
AMORTISSEMENTS Total Général	529766	210908	3687	736987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22479			
T. V. A.	64267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447			
Charges constatées d’avance	13737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288595	139862	148733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505	505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3332109	3332109		
Personnel et comptes rattachés	38600	38600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46373	46373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54745	54745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4658	4658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	935083	-1000	936083	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690	690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4412763	3476680	936083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1561			
Location, charges locatives et de copropriété	1106396			
Personnel extérieur à l’entreprise	10081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1392356			
Taxe professionnelle	7731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17466			
Montant de la TVA. collectée	578568			
Total TVA. déductible sur biens et services	249909			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	14