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BILAN AU2ROO 2016 Siren 531924322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2468	2468		
Immobilisations corporelles	11686	10635	1051	
Immobilisations financières	598		598	
Total Actif Immobilisé	14752	13103	1649	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8666		8666	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	487		487	
Créances – Clients et comptes rattachés	2126		2126	
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553		553	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11833		11833	
Total général Actif	26585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25190	
Résultat de l’exercice			-13317	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-34007	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10462	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8364		
Autres dettes			36632	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47489	
Total général Passif			13482	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	85253			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27679			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	39			
Autres produits	87			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113059			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61709			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-428			
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19351			
(dont taxe professionnelle)	680			
Impôts, taxes et versements assimilés	1664			
Rémunérations du personnel 	35805			
Charges sociales	5080			
Dotations aux amortissements	1183			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46			
Total des charges d’exploitation	124412			
Résultat d’exploitation	-11353			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	366			
Charges exceptionnelles	1597			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13317			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	22500			
Montant de la T.V.A. collectée	22586			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12470			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14752	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12470	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel