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BILAN VILLEPINTE 2019 Siren 531871721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18223	15815	2408	5350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46874	26792	20083	22663
Autres immobilisations corporelles	199105	148806	50298	69439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	1050
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264702	191412	73289	98502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25632		25632	35499
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669		669	894
Autres créances	82236		82236	102476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12030		12030	12030
Disponibilités	205135		205135	117675
Charges constatées d’avance	14105		14105	8691
TOTAL (II)	339806		339806	277265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604508	191412	413096	375767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41636		-98516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48055		56881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7419		-40636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		5416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5272		152829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173985		161470	
Dettes fiscales et sociales	76419		96688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405677		416403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413096		375767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284519		416403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2433017		2433017	2562389
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2433017		2433017	2562389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10436	4717
Autres produits			3264	17
Total des produits d’exploitation (I)			2446717	2572945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1488170	1575965
Variation de stock (marchandises)			7465	-8263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17054	22894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2402	5543
Autres achats et charges externes			433826	425587
Impôts, taxes et versements assimilés			20069	17011
Salaires et traitements			280653	313541
Charges sociales			84321	108119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28647	29268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27934	26845
Total des charges d’exploitation (II) 			2390541	2516511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56176	56434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7151	9312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7151	9312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6771	-8847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49405	47588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1131		9293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1350		9293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2448228		2582703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400173		2525823	
BENEFICE OU PERTE	48055		56881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10436		4717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26553		26404	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18223		
Total Immobilisations corporelles		241994		3984
Total Immobilisations financières		1050		1000
Total Général		261267		4984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245978
Prêts et immobilisations financières			1550	
Total Immobilisations financières			1550	500
Total Général			1550	264701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12873	2941	15814	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149892	25705	175597	
AMORTISSEMENTS Total Général	162765	28646	191412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668	668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27363	27363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51897	51897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1975	1975		
Charges constatées d’avance	14104	14104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97509	97509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	28842	121158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173985	173985		
Personnel et comptes rattachés	35506	35506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33886	33886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7026	7026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5272	5272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405676	284518	121158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel