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BILAN VILLEPINTE 2017 Siren 531871721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14020	9103	4917	5508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27559	14086	13473	5554
Autres immobilisations corporelles	196605	110309	86296	105946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	238583	133497	105086	117008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32780		32780	27612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				21636
Autres créances	138162		138162	99688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12030		12030	12030
Disponibilités	97088		97088	64991
Charges constatées d’avance	11256		11256	13252
TOTAL (II)	291316		291316	239208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529899	133497	396401	356217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-184995		-271527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86479		86532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97516		-183995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69722		132787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151285		154734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166141		159063	
Dettes fiscales et sociales	104180		90837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2590		2790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493918		540212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396401		356217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488502		470490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2725262		2725262	2558266
Production vendue biens				
Production vendue services				7800
Chiffres d’affaires nets	2725262		2725262	2566066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2711	8528
Autres produits			420	1003
Total des produits d’exploitation (I)			2730082	2575597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1661990	1578297
Variation de stock (marchandises)			-2957	-8093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25308	23882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2211	-1487
Autres achats et charges externes			515993	436862
Impôts, taxes et versements assimilés			3899	27891
Salaires et traitements			280369	276255
Charges sociales			94097	93057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23344	20678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32849	29060
Total des charges d’exploitation (II) 			2632680	2476402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97401	99194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11141	13642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11141	13642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10923	-13642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86479	85552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2730300		2576793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2643821		2490260	
BENEFICE OU PERTE	86479		86532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25494		27812	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2711		8528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29351		27195	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13013		1006
Total Immobilisations corporelles		214148		10015
Total Immobilisations financières				500
Total Général		227162		11522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224163
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	400
Total Général			100	238583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7505	1598		9103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102648	21746		124394
AMORTISSEMENTS Total Général	110153	23344		133497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10770	10770		
T. V. A.	26079	26079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14508	14508		
Groupe et associés	86805	86805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11256	11256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149818	149818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69722	64306	5416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166141	166141		
Personnel et comptes rattachés	41886	41886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53265	53265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624	624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8405	8405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151285	151285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2590	2590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493918	488502	5416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel