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BILAN VALOBE AGRI INVEST 2016 Siren 531878932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288786		288786	
Constructions	7388990	1065866	6323124	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11533239	4909307	6623933	
Autres immobilisations corporelles	37235	28485	8750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	
TOTAL (I)	19251500	6003807	13247692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1700		1700	
Autres créances	199		199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1737		1737	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3636		3636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19255136	6003807	13251329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443579			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	642778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5579442			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5338244			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59017			
Dettes fiscales et sociales	53724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1428124			
Produits constatés d’avance (2)	150000			
TOTAL (IV)	12608551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13251329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8483938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2040000		2040000	
Chiffres d’affaires nets	2040000		2040000	
				
Production stockée				
Production immobilisée			781511	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13269	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2834783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879773	
Impôts, taxes et versements assimilés			66808	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1359820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2306403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-405920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2834783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2745584			
BENEFICE OU PERTE	89199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13269			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150		
Total Immobilisations corporelles		18537239		781511
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		18540489		781511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		70500		
Total Immobilisations corporelles		70500		19248250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général		70500		19251500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4643837	1359820		6003657
AMORTISSEMENTS Total Général	4643987	1359820		6003807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4999	1899	3100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5579442	1454829	4071626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59017	59017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15130	15130		
T.V.A.	28462	28462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10132	10132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5338244	5338244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428124	1428124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12608551	8483938	4071626	52987
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1360291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	870770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	879773			
Taxe professionnelle	5528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66808			
Montant de la TVA. collectée	410937			
Total TVA. déductible sur biens et services	80039			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel