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BILAN UNITE DE METHANISATION AGRICOLE DE PAUVRES 2018 Siren 531822674				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6000	500	5500	
Immobilisations corporelles	1872407	969817	902589	
Immobilisations financières	6687	6642	45	
Total Actif Immobilisé	1885094	976959	908134	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	61403	43275	18128	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	875		875	
Créances – Autres	168455		168455	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5229		5229	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	235963	43275	192688	
Total général Actif	2121056			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			300000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-949469	
Résultat de l’exercice			275345	
Provisions réglementées			120000	
Total des capitaux propres - Total I			-254125	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			918103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38980	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		397701		
Autres dettes			397864	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1354947	
Total général Passif			1100822	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			917382	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			764696	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3125			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	302053			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305178			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23451			
(dont taxe professionnelle)	125			
Impôts, taxes et versements assimilés	574			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	500			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	24525			
Résultat d’exploitation	280653			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	302052			
Charges financières	2939			
Charges exceptionnelles	304421			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	275345			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	625			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2745			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			302052	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			758651	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			45	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1422450	
Total Immobilisations (Augmentations)			764696	
Total Immobilisations (Diminutions)			302052	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			302052	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-302052	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			302052	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			302052	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			604105	
DIVERS Montant de la TVA collectée			625	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2745	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel