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BILAN SARL ENTREPRISE CAYROLLES 2017 Siren 531847580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2190	2190		
Immobilisations corporelles	141722	81828	59895	70763
Immobilisations financières	12372		12372	12372
Total Actif Immobilisé	156284	84018	72267	83135
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	580		580	790
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91		91	
Créances – Clients et comptes rattachés	59144		59144	54577
Créances – Autres	5948		5948	8114
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31569		31569	28166
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97332		97332	91646
Total général Actif	253616	4253		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92970	85695
Résultat de l’exercice			5738	7275
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115208	109470
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33803	45150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2923		
Autres dettes			20587	20162
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54390	65311
Total général Passif			169598	174781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27087	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			66000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2668		4253	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	337022		498295	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20864		5497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360554		508045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3267		5454	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-1			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	210		1949	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	364510		384028	
(dont taxe professionnelle)	1762			
Impôts, taxes et versements assimilés	6695		6045	
Rémunérations du personnel 	31306		59394	
Charges sociales	12707		19066	
Dotations aux amortissements	17411		24006	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	436109		499942	
Résultat d’exploitation	-75555		8103	
Produits financiers	184		182	
Produits exceptionnels	102606			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	20770		504	
Impôts sur les bénéfices	726		505	
Bénéfice ou perte	5738		7275	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88459			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	69338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7977	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17289	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1821	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162187	
Total Immobilisations (Augmentations)			27087	
Total Immobilisations (Diminutions)			32990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20545	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			66000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			45455	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			88459	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			69338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel