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BILAN SARL ENTREPRISE CAYROLLES 2016 Siren 531847580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2190	2190		
Immobilisations corporelles	147626	76862	70763	61032
Immobilisations financières	12372		12372	12211
Total Actif Immobilisé	162187	79052	83135	73243
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	790		790	2739
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54577		54577	84650
Créances – Autres	8114		8114	28627
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28166		28166	64795
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91646		91646	180811
Total général Actif	253834	8895		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85695	65281
Résultat de l’exercice			7275	20414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109470	102195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45150	82155
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3612		
Autres dettes			20162	69704
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65311	151859
Total général Passif			174781	254054
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33898	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4253		8895	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	498295		640736	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5497		8329	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	508045		657960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5454		7948	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1949		-818	
(dont crédit bail mobilier)*	45620			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	384028		482180	
(dont taxe professionnelle)	1208			
Impôts, taxes et versements assimilés	6045		10601	
Rémunérations du personnel 	59394		82300	
Charges sociales	19066		31888	
Dotations aux amortissements	24006		19892	
Dotations aux provisions			90	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation	499942		634178	
Résultat d’exploitation	8103		23782	
Produits financiers	182		176	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	504		480	
Impôts sur les bénéfices	505		3064	
Bénéfice ou perte	7275		20414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	105515			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	69704			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4062	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16593	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1481	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			161	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128289	
Total Immobilisations (Augmentations)			33898	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			90	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			90	
DIVERS Montant de la TVA collectée			105515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			69704	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel