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BILAN SAM'S BTP 2017 Siren 531818623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78480	35035	43445	42565
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	79180	35035	44145	43265
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	469		469	3083
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17769		17769	15974
Créances – Autres	31006		31006	32967
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45584		45584	52988
Caisse				
Charges constatées d’avance	290		290	157
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95117		95117	105169
Total général Actif	174298			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57568	38711
Résultat de l’exercice			17606	18858
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77374	59768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28215	38144
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1950	2515
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1525		
Autres dettes			31723	48007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61888	88666
Total général Passif			139262	148435
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18112	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	133738		157781	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-2700		-5400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	944			
Autres produits	75		146	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132057		152527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30672		43250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-86		267	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22054		22831	
(dont taxe professionnelle)	739			
Impôts, taxes et versements assimilés	1836		1436	
Rémunérations du personnel 	33439		36290	
Charges sociales	13049		14502	
Dotations aux amortissements	9869		11177	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		4	
Total des charges d’exploitation	110845		129758	
Résultat d’exploitation	21212		22769	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	588		760	
Charges exceptionnelles	196		62	
Impôts sur les bénéfices	2822		3089	
Bénéfice ou perte	17606		18858	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13573			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68431	
Total Immobilisations (Augmentations)			10749	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel