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BILAN R.H.P 2021 Siren 531807659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	440594	207402	233192	321313
Concessions, brevets et droits similaires	13778	13778		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91653	64536	27117	29098
Autres immobilisations corporelles	111426	79588	31838	42032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16066		16066	10166
TOTAL (I)	673516	365304	308212	402608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302500		302500	167000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2218		2218	2218
Clients et comptes rattachés	606825	55374	551451	564660
Autres créances	30375		30375	94822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325840		325840	493072
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1267758	55374	1212384	1321771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941274	420678	1520596	1724379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4536		63640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92268		-59104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297304		205036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450597		1165460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163736		130993	
Dettes fiscales et sociales	196096		210200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12863		12691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223292		1519343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1520596		1724379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1223292		1519343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72		72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3091219		3091219	2318777
Chiffres d’affaires nets	3091219		3091219	2318777
				
Production stockée				
Production immobilisée				49665
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6769	51815
Autres produits			958	14738
Total des produits d’exploitation (I)			3098946	2434995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1087850	775833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135500	-108150
Autres achats et charges externes			1368978	1260476
Impôts, taxes et versements assimilés			4697	11524
Salaires et traitements			355912	282727
Charges sociales			166902	144104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111297	98282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20520	28853
Total des charges d’exploitation (II) 			2980656	2493649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118290	-58654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2881	2199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2881	2199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2881	-2199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115409	-60852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-5025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-5025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10508		3923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10508		3923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10508		-8948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12634		-10697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3098946		2429970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3006678		2489074	
BENEFICE OU PERTE	92268		-59104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		440594		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13778		
Total Immobilisations corporelles		192079		11000
Total Immobilisations financières		10166		5900
Total Général		656616		16900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				440594
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16066
Total Général				673516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	119281	88121		207402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13778			13778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120949	23176		144124
AMORTISSEMENTS Total Général	254008	111297		365304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55374			55374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55374			55374
TOTAL GENERAL	55374			55374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16066	16066		
Clients douteux ou litigieux	112487	112487		
Autres créances clients	494339	494339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1983	1983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7961	7961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20431	20431		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	653266	653266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450525	450525		
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	163736	163736		
Personnel et comptes rattachés	29461	29461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97424	97424		
Impôts sur les bénéfices	6297	6297		
T.V.A.	54281	54281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8634	8634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12863	12863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223292	1223292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	715031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel