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BILAN QUELIN NORD OUEST 2017 Siren 531880870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	865	865		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4703	1292	3411	1519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130165	85823	44342	18620
Autres immobilisations corporelles	104159	88903	15256	21223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17840		17840	47587
TOTAL (I)	259232	176883	82349	90450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	20000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24830		24830	139781
Clients et comptes rattachés	2905775	71650	2834125	1663003
Autres créances	243194		243194	155715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60730		60730	165648
Charges constatées d’avance	735		735	53247
TOTAL (II)	3255263	71650	3183613	2197394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3514495	248533	3265962	2287844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466		466	
Report à nouveau	-1257445		-1328885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141547		71440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1093432		-1234978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43500		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43500		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53972		9000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840401		669135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9910			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087602		678295	
Dettes fiscales et sociales	674068		426971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7920			
Autres dettes	1532556		1692727	
Produits constatés d’avance (2)	109465		44695	
TOTAL (IV)	4315894		3520823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3265962		2287844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2320467		1431254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53972		9000	
Dont emprunts participatifs	840401			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3237638	4058866
Chiffres d’affaires nets			3237638	4058866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53823	34492
Autres produits			10	12
Total des produits d’exploitation (I)			3291470	4093370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1301
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79652	130498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				412
Autres achats et charges externes			1473010	2178170
Impôts, taxes et versements assimilés			30179	68898
Salaires et traitements			1106878	1144161
Charges sociales			390118	412909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32506	43189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges				241
Total des charges d’exploitation (II) 			3153859	3981780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137612	111590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14261	12963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14261	12963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14261	-12648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123351	98942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4696		54236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90235		8622	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25649	
Total des produits exceptionnels (VII)	94931		88507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15070		75481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28446		26452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43515		101933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51416		-13425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33220		14077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3386402		4182192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3244855		4110752	
BENEFICE OU PERTE	141547		71440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2365		
Total Immobilisations corporelles		187263		54152
Total Immobilisations financières		47587		
Total Général		237215		54152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2388	239027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29747	17840
Total Général			32135	259232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	865			865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145900	32506	2388	176018
AMORTISSEMENTS Total Général	146765	32506	2388	176883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	41500		43500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73650		2000	71650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73650		2000	71650
TOTAL GENERAL	75650	41500	2000	115150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41500	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17840	15340		
Clients douteux ou litigieux	80163			
Autres créances clients	2825612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8688			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109785			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18169			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106553			
Charges constatées d’avance	735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3167543	3084880	82663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53972	53972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087602	1087602		
Personnel et comptes rattachés	57707	57707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85920	85920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484797	484797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45644	45644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7920	7920		
Groupe et associés	840401	303786		536615
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1532556	83654	360325	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109465	109465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4305983	2320467	360325	1625192
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel