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BILAN QUELIN NORD OUEST 2016 Siren 531880870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	865	865		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2515	996	1519	1771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95556	76936	18620	4573
Autres immobilisations corporelles	89192	67969	21223	49503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47587		47587	48449
TOTAL (I)	237215	146765	90450	105795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20000		20000	20412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139781		139781	27053
Clients et comptes rattachés	1736653	73650	1663003	1209033
Autres créances	155715		155715	211691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165648		165648	261430
Charges constatées d’avance	53247		53247	109706
TOTAL (II)	2271044	73650	2197394	1839325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2508259	220415	2287844	1945120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466		466	
Report à nouveau	-1328885		-1136667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71440		-192218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1234978		-1306418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		25649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		25649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9000		145829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	669135		649523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678295		769395	
Dettes fiscales et sociales	426971		288103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1692727		1271803	
Produits constatés d’avance (2)	44695		80756	
TOTAL (IV)	3520823		3225889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2287844		1945120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431254		1390529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9000		145829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4058866		4058866	3355669
Chiffres d’affaires nets	4058866		4058866	3355669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34492	111772
Autres produits			12	2075
Total des produits d’exploitation (I)			4093370	3469516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1301	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130498	162530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			412	5180
Autres achats et charges externes			2178170	1741437
Impôts, taxes et versements assimilés			68898	76248
Salaires et traitements			1144161	1230479
Charges sociales			412909	423123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43189	33582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			241	391
Total des charges d’exploitation (II) 			3981780	3676372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111590	-206855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12963	13200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12963	13200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12648	-13200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98942	-220056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54236		6758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8622		54468	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25649		95398	
Total des produits exceptionnels (VII)	88507		156624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75481		4202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26452		124583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101933		128786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13425		27838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14077			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4182192		3626140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4110752		3818358	
BENEFICE OU PERTE	71440		-192218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2365		
Total Immobilisations corporelles		159137		29446
Total Immobilisations financières		48449		
Total Général		209950		29446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1319	187263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			862	47587
Total Général			2181	237215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	865			865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103290	43189	579	145900
AMORTISSEMENTS Total Général	104155	43189	579	146765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25649	2000	25649	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80784		7135	73650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80784		7135	73650
TOTAL GENERAL	106433	2000	32784	75650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	7135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25649	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47587	5887		
Clients douteux ou litigieux	82163			
Autres créances clients	1654490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2602			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11033			
Charges constatées d’avance	53247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993201	1869338	123863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9000	9000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678295	678295		
Personnel et comptes rattachés	59163	59163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59504	59504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263744	263744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44559	44559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669135	132520		536615
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1692727	139773	348220	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44695	44695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3520823	1431254	348220	1741349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel