ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTI-MIX SOFTWARE SAS 2019 Siren 531878585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67094	60039	7055	20474
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5324	2846	2477	2715
Fonds commercial	413061		413061	618643
Autres immobilisations incorporelles	5909609	2033696	3875912	3714271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180795	91814	88980	116929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39244		39244	35131
TOTAL (I)	6615129	2188397	4426732	4509155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1676		1676	1676
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	360
Clients et comptes rattachés	1051750	115287	936463	1913209
Autres créances	2018174		2018174	507972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	246015		246015	86491
Charges constatées d’avance	261605		261605	445804
TOTAL (II)	3579582	115287	3464295	3755515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10194712	2303684	7891027	8264670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66700		66700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61258		35466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239048		-100005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330085		615846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597092		1518006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2725157		2567560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918014		917156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969299		580837	
Dettes fiscales et sociales	893575		1430562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184545		157074	
Produits constatés d’avance (2)	603341		1093472	
TOTAL (IV)	6293934		6746663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7891027		8264670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2872448		3600057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	938		938	1334
Production vendue services	1477381	1645959	3123341	5911937
Chiffres d’affaires nets	1478320	1645959	3124280	5913271
				
Production stockée				
Production immobilisée			945675	612962
Subventions d’exploitation			655530	544261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23438	57684
Autres produits			168897	84691
Total des produits d’exploitation (I)			4917821	7212870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1305451	1748561
Impôts, taxes et versements assimilés			71341	160608
Salaires et traitements			1461590	2657382
Charges sociales			646203	1392837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466097	503686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	20522
Total des charges d’exploitation (II) 			3950733	6483598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967088	729272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151708	113520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151708	113520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148448	-113520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818639	615751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	488554		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488554		4028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-488554		94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4921081		7216994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4590995		6601147	
BENEFICE OU PERTE	330085		615846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67094		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6177995		984988
Total Immobilisations corporelles		210737		36480
Total Immobilisations financières		36121		274974
Total Général		6491949		1296443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67094
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			834989	6327994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66422	180795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			271851	39244
Total Général			1173263	6615129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46620	13418		60039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1842365	420155	225977	2036543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93808	32523	34517	91814
AMORTISSEMENTS Total Général	1982794	466097	260494	2188397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115287			115287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115287			115287
TOTAL GENERAL	115287			115287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39244	39244		
Clients douteux ou litigieux	115287	115287		
Autres créances clients	936463	936463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2760	2760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32163	32163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153110	153110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	278880	278880		
Groupe et associés	1547506	1547506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3752	3752		
Charges constatées d’avance	261605	261605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3370775	3370775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2725157	221685	2503472	
Emprunts et dettes financières divers	917156		917156	
Fournisseurs et comptes rattachés	969299	969299		
Personnel et comptes rattachés	212650	212650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172155	172155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413117	413117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95652	95652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138663	138663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45882	45882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	603341	603341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6293076	2872448	3420628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	842403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18510		121999	
Location, charges locatives et de copropriété	227247		359240	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	805282		842036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254409		425284	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1305451		1748561	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel