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BILAN MACARON ET CACAO 2016 Siren 531802148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	274204	210098	64106	89481
Immobilisations financières	3900		3900	3900
Total Actif Immobilisé	373104	210098	163006	188381
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30997		30997	28725
Stock marchandises	8847		8847	4043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	155		155	210
Créances – Autres	5672		5672	13602
Valeurs mobilières de placement	102521		102521	102035
Disponibilités	31747		31747	65086
Caisse				
Charges constatées d’avance	3284		3284	3195
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183223		183223	216897
Total général Actif	556327	35521		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			168915	134791
Résultat de l’exercice			39777	34124
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			263692	223915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64480	105869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10040	10412
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			8017	65082
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82537	181363
Total général Passif			346229	405279
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	36246		35521	
Production vendue de biens – France	254311		233483	
Production vendue de services - France	167			
Production stockée	1012		-190	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		4953	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291741		273768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16489		18171	
Variation de stock (marchandises)	-4804		2877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60228		48971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1260		-4481	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41951		45187	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7333		7769	
Rémunérations du personnel 	61292		54567	
Charges sociales	24904		23237	
Dotations aux amortissements	34875		33917	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		20	
Total des charges d’exploitation	241011		230234	
Résultat d’exploitation	50729		43534	
Produits financiers	486		884	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2581		3951	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8857		6343	
Bénéfice ou perte	39777		34124	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			180	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			363604	
Total Immobilisations (Augmentations)			9680	
Total Immobilisations (Diminutions)			180	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel