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BILAN LE RELAIS DU LUBERON 2018 Siren 531877363				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1377	1377		
Immobilisations corporelles	74593	63047	11546	15123
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	75971	64425	11546	15123
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	373		373	198
Stock marchandises	236		236	318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2400		2400	2400
Créances – Autres	2797		2797	2741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4189		4189	11250
Caisse				
Charges constatées d’avance	216		216	503
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10212		10212	17411
Total général Actif	86182	78		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17116	18654
Résultat de l’exercice			503	-1537
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18720	18216
Provisions pour risques et charges - Total II				3433
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			132	1759
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-23351		
Autres dettes			2907	9125
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3038	10884
Total général Passif			21758	32534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4068	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	897		78	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	77075		72578	
Production stockée				
Production immobilisée	4068		4608	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2102		6280	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84142		83544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	678		383	
Variation de stock (marchandises)	28		-155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8782		7967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-175		-146	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51146		43865	
(dont taxe professionnelle)	1923			
Impôts, taxes et versements assimilés	2569		2564	
Rémunérations du personnel 	11902		11858	
Charges sociales	7362		8856	
Dotations aux amortissements	7645		8602	
Dotations aux provisions	-3433		3433	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		189	
Total des charges d’exploitation	86694		87414	
Résultat d’exploitation	-2552		-3870	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3108		2816	
Charges financières			28	
Charges exceptionnelles	53		455	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	503		-1537	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8605			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4068	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71903	
Total Immobilisations (Augmentations)			4068	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3433	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3433	
DIVERS Montant de la TVA collectée			8605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel