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BILAN LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE 2016 Siren 531808525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45388	42997	2391	11852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26887704	2327859	24559846	25317773
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				6
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26933092	2370856	24562236	25329625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1179101	406104	772997	957810
Autres créances	1309276		1309276	1367712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5266		5266	3411
Charges constatées d’avance	20		20	
TOTAL (II)	2493663	406104	2087559	2328932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29426755	2776960	26649795	27658557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3801000		3801000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5901180		-3677280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1718683		-2223899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3818862		-2100180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21460834		21634635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7445071		6459183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399887		1447966	
Dettes fiscales et sociales	162759		139514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106		76314	
Produits constatés d’avance (2)			1125	
TOTAL (IV)	30468657		29758736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26649795		27658557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23156344		1823992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21425764		21605574	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1458622		1458622	769097
Chiffres d’affaires nets	1458622		1458622	769097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92774	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1551395	769097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915384	1204881
Impôts, taxes et versements assimilés			141728	192
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			921135	868220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342246	69953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2320494	2143247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-769098	-1374151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			851360	855939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			851360	855939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-851360	-855939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1620459	-2230090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			167362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			161171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98224		161171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98224		6190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551395		936458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3270078		3160358	
BENEFICE OU PERTE	-1718683		-2223899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45388		
Total Immobilisations corporelles		26733957		153747
Total Immobilisations financières				
Total Général		26779345		153747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26887704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				26933092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33536	9461		42997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1416185	911674		2327859
AMORTISSEMENTS Total Général	1449721	921135		2370856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69953	342246	6095	406104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69953	342246	6095	406104
TOTAL GENERAL	69953	342246	6095	406104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		342246	6095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	813306			
Autres créances clients	365795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1014477			
Charges constatées d’avance	20			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488396	2488396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21460834	21460834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	375219		375219	
Fournisseurs et comptes rattachés	1399887	1399887		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162190	162190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7069852	132758		6937094
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106	106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30468657	23156344	375219	6937094
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel