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BILAN L'AMICALE 2016 Siren 531825677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	590000		590000	590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200	1200		
Autres immobilisations corporelles	23014	23014		2323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18588		18588	18588
TOTAL (I)	632802	24214	608588	610911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8363		8363	5938
Avances et acomptes versés sur commandes	2031		2031	2284
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	121653		121653	130583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95759		95759	51297
Charges constatées d’avance	2027		2027	1793
TOTAL (II)	229833		229833	191895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862635	24214	838421	802805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191708		151651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70157		40057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264065		193908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97278		158843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351910		352431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31065		35402	
Dettes fiscales et sociales	79191		46848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9914		9899	
Produits constatés d’avance (2)	4999		5474	
TOTAL (IV)	574356		608898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838421		802805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546157		514791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104626		104626	105713
Production vendue biens				
Production vendue services	252082		252082	250438
Chiffres d’affaires nets	356708		356708	356151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1112	1658
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			357834	357820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76605	82023
Variation de stock (marchandises)			-2425	2543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139	-108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77136	84936
Impôts, taxes et versements assimilés			4906	11077
Salaires et traitements			65316	71986
Charges sociales			18141	32315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2323	4603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17194	18884
Total des charges d’exploitation (II) 			259335	308259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98499	49561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4826	7159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4826	7159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4826	-7159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93674	42402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320		5746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154		5746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23671		8092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358154		363566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287998		323510	
BENEFICE OU PERTE	70157		40057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1112		1658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6766		19985	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17171		18868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590000		
Total Immobilisations corporelles		24214		
Total Immobilisations financières		18588		
Total Général		632802		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18588
Total Général				632802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21891	2323		24214
AMORTISSEMENTS Total Général	21891	2323		24214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18588	18588		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120404			
Charges constatées d’avance	2027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142268	142268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97278	69079	28199	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3580	3580		
Fournisseurs et comptes rattachés	31065	31065		
Personnel et comptes rattachés	34025	34025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20765	20765		
Impôts sur les bénéfices	21655	21655		
T.V.A.	2296	2296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348330	348330		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9914	9914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4999	4999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574356	546157	28199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44561		46191	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8318		14183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24258		24563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77136		84936	
Taxe professionnelle	1210		1200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3696		9877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4906		11077	
Montant de la TVA. collectée	27726		35417	
Total TVA. déductible sur biens et services	11582		11397	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1