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BILAN ILLOCHROMA HAONENG FRANCE 2020 Siren 531850055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3683	3683		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4641	4641		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414315	182104	232211	274810
Autres immobilisations corporelles	6695	5288	1407	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30214		30214	30214
TOTAL (I)	459548	195716	263832	305024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	834648	14040	820608	610731
En cours de production de biens	55732		55732	102611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127518		127518	263276
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1890268	31532	1858736	1102467
Autres créances	692701		692701	790415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				61981
Charges constatées d’avance	222855		222855	25866
TOTAL (II)	3823722	45572	3778150	2957347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4283270	241288	4041982	3262371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3540374		-3397499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1372445		-142875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4012819		-2640374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	396000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	396000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8681		361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6474511		5132996	
Dettes fiscales et sociales	925811		744030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245364		25358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7658801		5902745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4041982		3262371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8856	10287	19143	2205
Production vendue biens	5387841	-163564	5224277	7477913
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5396697	-153277	5243420	7480118
				
Production stockée			-182637	-53797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				119
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5060783	7426440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3222979	4736193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209877	-192014
Autres achats et charges externes			1130752	1077087
Impôts, taxes et versements assimilés			107512	62524
Salaires et traitements			1089572	1218740
Charges sociales			497928	564079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43302	42184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			57258	66496
Total des charges d’exploitation (II) 			6039426	7595267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-978643	-168827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6772	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11544	15832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11544	15832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4772	-15832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-983415	-184659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22358		30437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	57026		12183	
Total des produits exceptionnels (VII)	79384		42620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172415		836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	296000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468415		836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389031		41784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5146940		7469060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6519385		7611935	
BENEFICE OU PERTE	-1372445		-142875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3683		
Total Immobilisations corporelles		423541		2110
Total Immobilisations financières		30214		
Total Général		457438		2110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30214
Total Général				459548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3683			3683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423541	2110		425651
AMORTISSEMENTS Total Général	427224	2110		425654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				396000
Total Provisions pour risques et charges		396000		396000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14040			14040
Sur comptes clients	82619		51087	31532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102598		57026	
TOTAL GENERAL	102598	396000	57026	441572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30214		30214	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1890268	1890268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79508	79508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	613193	613193		
Charges constatées d’avance	222855	222855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2836038	2805824	30214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8681	8681		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6474511	6474511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925811	925811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245364	245364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7654367	7654367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35