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BILAN GROUPE PAOLI 2021 Siren 531875474				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44800	24074	20726	3932
Immobilisations financières	913270		913270	772280
Total Actif Immobilisé	958070	24074	933996	776212
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	145079		145079	410079
Créances – Autres	1784250		1784250	1567005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16903		16903	11439
Caisse				
Charges constatées d’avance	973		973	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1947206		1947206	1988524
Total général Actif	2905276			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			641000	641000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			33792	
Réserves réglementées				
Autres réserves			642056	
Report à nouveau			302127	302127
Résultat de l’exercice			389253	675848
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2008227	1618975
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7933	4465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20599		
Autres dettes			735550	1023080
Produits constatés d’avance			56800	118217
Total des dettes			872974	1145761
Total général Passif			2881202	2764736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			61607	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			163758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161950		264924	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	969		1443	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162919		266367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100536		88527	
(dont taxe professionnelle)	-2681			
Impôts, taxes et versements assimilés	842		483	
Rémunérations du personnel 	282236		334143	
Charges sociales	23125		18365	
Dotations aux amortissements	5974		4840	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		2	
Total des charges d’exploitation	412726		446359	
Résultat d’exploitation	-249808		-179992	
Produits financiers	650647		897597	
Produits exceptionnels	9786			
Charges financières	15812		2247	
Charges exceptionnelles	5560		39509	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	389253		675848	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40810			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4737			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			140990	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			814123	
Total Immobilisations (Augmentations)			163758	
Total Immobilisations (Diminutions)			19810	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8323	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4737	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel