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BILAN GROUPE PAOLI 2017 Siren 531875474				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	140504	38383	102121	61298
Immobilisations financières	764890		764890	763890
Total Actif Immobilisé	905394	38383	867011	825188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	288320		288320	326680
Créances – Autres	905043		905043	659271
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59829		59829	6206
Caisse				
Charges constatées d’avance				359
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1253192		1253192	992516
Total général Actif	2158586			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			641000	641000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			254420	260786
Résultat de l’exercice			38084	-6366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			933504	895420
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			93321	36303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1544	6199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		154718		
Autres dettes			1091834	879782
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1186699	922284
Total général Passif			2120203	1817704
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			74075	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			194822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			120288	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4673		138050	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		121	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	4676		138171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51996		63111	
(dont taxe professionnelle)	272			
Impôts, taxes et versements assimilés	705		3994	
Rémunérations du personnel 	98354		50266	
Charges sociales	43001		13810	
Dotations aux amortissements	25633		20574	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	219692		151755	
Résultat d’exploitation	-215016		-13584	
Produits financiers	284071		12292	
Produits exceptionnels	120288			
Charges financières	5355		3979	
Charges exceptionnelles	129427		511	
Impôts sur les bénéfices	16476		584	
Bénéfice ou perte	38084		-6366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			192700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1122	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			868571	
Total Immobilisations (Augmentations)			194822	
Total Immobilisations (Diminutions)			158000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			127367	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			120288	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-7079	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel