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BILAN G.D.DISTRIBUTION SAS 2018 Siren 531888790
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3000 3000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 60357 45161 15196 15965
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 153 153 153
Prêts
Autres immobilisations financières 16000 16000 16000
TOTAL (I) 79509 48161 31349 32118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 151120 151120 212711
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46918 3777 43141 20915
Autres créances 17754 17754 15801
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 174575 174575 94792
Charges constatées d’avance 8929 8929 6611
TOTAL (II) 399296 3777 395519 350830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 478805 51938 426867 382947
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 118492 120150
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 87538 58342
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 222530 194992
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 125 16
Emprunts et dettes financières divers (4) 2682 65459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69973 29504
Dettes fiscales et sociales 60251 29445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 71307 63533
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 204338 187955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 426867 382947
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 204338 187955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 125 16
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 844614 52239 896853 697979
Production vendue biens
Production vendue services 2500
Chiffres d’affaires nets 844614 52239 896853 700479
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1570
Autres produits 3 1
Total des produits d’exploitation (I) 898426 700480
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 447447 408772
Variation de stock (marchandises) 61591 -5570
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 204218 134629
Impôts, taxes et versements assimilés 15372 13202
Salaires et traitements 46112 47305
Charges sociales 13665 15277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5282 5220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 844 1290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 32 227
Total des charges d’exploitation (II) 794563 620352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 103863 80128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103865 80128
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2917 2853
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 47181
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50097 2853
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 855 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27568
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28423 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21674 2773
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38001 24559
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 948525 703333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 860987 644991
BENEFICE OU PERTE 87538 58342
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 36627
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1570
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3000
Total Immobilisations corporelles 56691 32082
Total Immobilisations financières 16153
Total Général 75844 32082
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28416 60357
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16153
Total Général 28416 79509
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3000 3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40726 5282 848 45161
AMORTISSEMENTS Total Général 43726 5282 848 48161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2933 844 3777
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2933 844 3777
TOTAL GENERAL 2933 844 3777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 844
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16000 16000
Clients douteux ou litigieux 10128 10128
Autres créances clients 36791 36791
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15485 15485
Autres impôts, taxes versements assimilés 1674 1674
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 595 595
Charges constatées d’avance 8929 8929
TOTAL ETAT DES CREANCES 89601 73601 16000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 125 125
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 69973 69973
Personnel et comptes rattachés 7634 7634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5865 5865
Impôts sur les bénéfices 10376 10376
T.V.A. 21674 21674
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14701 14701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2682 2682
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71307 71307
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 204338 204338
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 36627
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1200 380
Location, charges locatives et de copropriété 68788 40852
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2676 202
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 5945 7571
Autres comptes 125609 85624
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 204218 134629
Taxe professionnelle 4498 2499
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10874 10703
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15372 13202
Montant de la TVA. collectée 169058 137853
Total TVA. déductible sur biens et services 39707 29851
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 1