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BILAN EURL PHARMACIE DU PARC - REYNERIE 2017 Siren 531845139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1360760		1360760	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21185	18762	2424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1381965	18762	1363204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118610		118610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71513		71513	
Autres créances	19275		19275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598664		598664	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	808062		808062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2190027	18762	2171265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1436			
Réserves statutaires ou contractuelles	895442			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	377161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157504			
Dettes fiscales et sociales	50090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1100128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1713593		1713593	
Production vendue biens				
Production vendue services	3423		3423	
Chiffres d’affaires nets	1717016		1717016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3013	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1723046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159360	
Variation de stock (marchandises)			-77	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1305	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60940	
Impôts, taxes et versements assimilés			9495	
Salaires et traitements			202221	
Charges sociales			67360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1500829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207838	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723046			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558787			
BENEFICE OU PERTE	164259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22291			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1360760		
Total Immobilisations corporelles		18540		2645
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		1379320		2645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1360760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				1381965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18540	222		18762
AMORTISSEMENTS Total Général	18540	222		18762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17193			
T. V. A.	366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1716			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90788	90788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513329	119980	393349	
Emprunts et dettes financières divers	497	497		
Fournisseurs et comptes rattachés	157504	157504		
Personnel et comptes rattachés	11522	11522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33453	33453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2723	2723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2392	2392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376664		376664	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2044	2044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100128	330115	770013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10536			
Location, charges locatives et de copropriété	18393			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8186			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60940			
Taxe professionnelle	3061			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6434			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9495			
Montant de la TVA. collectée	62804			
Total TVA. déductible sur biens et services	50576			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel