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BILAN CAP AUTO 2017 Siren 531828945
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22198 16900 5298 8885
Fonds commercial 75000 75000 75000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 155215 106824 48391 43951
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9000 9000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1200
Autres immobilisations financières 6284 6284 6284
TOTAL (I) 267697 123724 143973 135320
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24381 24381 17247
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 537384 537384 417155
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 520713 76366 444348 342570
Autres créances 280280 280280 156142
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18617 18617 101431
Charges constatées d’avance 6344 6344 5779
TOTAL (II) 1387719 76366 1311353 1040325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1655416 200090 1455327 1175645
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 90000 90000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9000 9000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 365027 249956
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45016 115071
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 509043 464027
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17033 55195
Emprunts et dettes financières divers (4) 569 569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 650560 493519
Dettes fiscales et sociales 196355 146811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81767 15524
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 946284 711618
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1455327 1175645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 946284 711618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3103
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3330947 3330947 3222312
Production vendue biens
Production vendue services 30953 30953 20495
Chiffres d’affaires nets 3361900 3361900 3242806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17522 4722
Autres produits 314 1020
Total des produits d’exploitation (I) 3379736 3248548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2007567 1888092
Variation de stock (marchandises) -120229 -12293
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7134 -3593
Autres achats et charges externes 588228 473503
Impôts, taxes et versements assimilés 29143 24737
Salaires et traitements 600488 524392
Charges sociales 176409 139969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22367 26062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9878 8795
Total des charges d’exploitation (II) 3306717 3073699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73020 174849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24440 25932
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24440 25932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24440 -25932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48579 148917
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 529 580
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1350
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1879 580
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1010 1448
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3532 806
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4542 2254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2663 -1674
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 900 32172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3381615 3249128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3336599 3134057
BENEFICE OU PERTE 45016 115071
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1177 4844
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97198
Total Immobilisations corporelles 139289 24424
Total Immobilisations financières 7484 9300
Total Général 243971 33724
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97198
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8498 155215
Prêts et immobilisations financières 1500
Total Immobilisations financières 1500 15284
Total Général 9998 267697
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13313 3587 16900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 95338 18780 7294 106824
AMORTISSEMENTS Total Général 108651 22367 7294 123724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 77783 1417 76366
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 77783 1417 76366
TOTAL GENERAL 77783 1417 76366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1417
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6284
Clients douteux ou litigieux 91639
Autres créances clients 429075
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 43452
T. V. A. 8183
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 228645
Charges constatées d’avance 6344
TOTAL ETAT DES CREANCES 813621 807337 6284
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3103 3103
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13930 13930
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 650560 650560
Personnel et comptes rattachés 101779 101779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57726 57726
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36850 36850
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 569 569
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81767 81767
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 946284 946284
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42554
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 19