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BILAN AVENEL THERMIQUE 2019 Siren 531820744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18103	15076	3027	2050
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81458	58420	23038	22081
Autres immobilisations corporelles	34937	25525	9411	5541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37618		37618	33046
TOTAL (I)	190118	99022	91096	80720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10459		10459	10447
En cours de production de biens	1279188		1279188	2089040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2046		2046	1059
Clients et comptes rattachés	1564872	37886	1526985	542497
Autres créances	644108		644108	575321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117759		117759	127555
Charges constatées d’avance	9443		9443	5025
TOTAL (II)	3627877	37886	3589990	3350946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3817996	136909	3681086	3431666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			35202	
Report à nouveau	181		-644391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256253		264370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-141071		115181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		69500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		69500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	613967		296559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1516711		2257908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736854		418584	
Dettes fiscales et sociales	490117		256603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13292		17329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3801158		3246985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3681086		3431666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2284447		989077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2674421		4536712	2674421
Chiffres d’affaires nets	2674421		4536712	2674421
				
Production stockée			-809852	234921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87788	72780
Autres produits			12074	36
Total des produits d’exploitation (I)			3826723	2983158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1513217	1052264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12	-197
Autres achats et charges externes			1442877	873498
Impôts, taxes et versements assimilés			50803	20508
Salaires et traitements			817385	800906
Charges sociales			218097	201995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16473	14999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	69500
Autres charges			103	900
Total des charges d’exploitation (II) 			4070447	3039375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243723	-56216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10201	14981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10201	14981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10195	-14981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253918	-71197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4483		350246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4483		350246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10017		16810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10017		16810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5534		333435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3831212		3333404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4087465		3069034	
BENEFICE OU PERTE	-256253		264370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33488		2615
Total Immobilisations corporelles		96734		19661
Total Immobilisations financières		33046		4662
Total Général		163269		26939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116396
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	37618
Total Général			90	190118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13437	1638		15076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69111	14834		83946
AMORTISSEMENTS Total Général	82549	16473		99022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69500	11500	60000	21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37618	34600	3018	
Clients douteux ou litigieux	37932	37932		
Autres créances clients	1526939	1526939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368395	368395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76832	76832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198880	198880		
Charges constatées d’avance	9443	9443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2256042	2253024	3018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430215	430215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	736854	736854		
Personnel et comptes rattachés	53202	53202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70534	70534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356480	356480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9899	9899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	613967	613967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13292	13292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2284447	2284447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23