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BILAN AVENEL THERMIQUE 2018 Siren 531820744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15488	13437	2050	2581
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69092	47010	22081	22258
Autres immobilisations corporelles	27642	22100	5541	8185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33046		33046	33046
TOTAL (I)	163269	82549	80720	84071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10447		10447	10249
En cours de production de biens	2089040		2089040	1854119
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1059		1059	5736
Clients et comptes rattachés	580384	37886	542497	1002092
Autres créances	575321		575321	476172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127555		127555	177974
Charges constatées d’avance	5025		5025	4764
TOTAL (II)	3388833	37886	3350946	3531108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552102	120435	3431666	3615179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35202		35202	
Report à nouveau	-644391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264370		-644391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115181		-499189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69500		11823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69500		11823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	296559		1416954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2257908		1860199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418584		446320	
Dettes fiscales et sociales	256603		309596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17329		69474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3246985		4102546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3431666		3615179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989077		825392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2674421		2674421	3096733
Chiffres d’affaires nets	2674421		2674421	3096733
				
Production stockée			234921	-135121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72780	43686
Autres produits			36	2353
Total des produits d’exploitation (I)			2983158	3009652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1052264	1237729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197	
Autres achats et charges externes			873498	1177150
Impôts, taxes et versements assimilés			20508	20759
Salaires et traitements			800906	919247
Charges sociales			201995	211872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14999	15707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	32886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69500	11823
Autres charges			900	70
Total des charges d’exploitation (II) 			3039375	3627246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56216	-617593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14981	33864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14981	33864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14981	-33864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71197	-651458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16810			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-7067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3333404		3009652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3069033		3654043	
BENEFICE OU PERTE	264370		-644391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32739		749
Total Immobilisations corporelles		85835		10899
Total Immobilisations financières		33046		
Total Général		151621		11648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33046
Total Général				163269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12157	1279		13437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55392	13719		69111
AMORTISSEMENTS Total Général	67550	14999		82549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				60000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11823	69500	11823	69500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33046			
Clients douteux ou litigieux	37932			
Autres créances clients	542451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	401912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7865			
Groupe et associés	43121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122422			
Charges constatées d’avance	5025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193777	1160731	33046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418584	418584		
Personnel et comptes rattachés	43255	43255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59506	59506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147711	147711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6129	6129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296559	296559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17329	17329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	989077	989077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel